التحليل المالي وتفسير البيانات المالية

مقدمة البرنامج التدريبي:

يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرة المشاركين على فهم البيانات المالية وتحليلها بشكل دقيق لدعم اتخاذ قرارات مالية استراتيجية مدروسة. حيث سيركز على تفسير القوائم المالية وتطبيق أدوات التحليل المالي المختلفة للكشف عن الفرص والتحديات المالية داخل المؤسسة. كما يسعى إلى تطوير الكفاءة في قراءة البيانات المالية بفعالية، مما يساهم في تحسين الاستدامة المالية ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

• فهم أساسيات التحليل المالي وأهميته في المؤسسات.
• قراءة وتفسير القوائم المالية الأساسية.
• استخدام النسب المالية لتحليل وتقييم الأداء المالي.
• التعرف على الاتجاهات المالية واتخاذ القرارات بناءً عليها.
• تطبيق تقنيات التحليل المالي لتحسين الاستدامة المالية.

الفئات المستهدفة:

• المحللون الماليون.
• مدراء المالية والمحاسبة.
• المدققون والمحاسبون.
• موظفو التخطيط المالي.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

مقدمة في التحليل المالي:

• أهمية التحليل المالي في المؤسسات.
• أساسيات التحليل المالي وأهدافه.
• أدوات التحليل المالي.
• استخدام التحليل المالي لدعم اتخاذ القرار.

الوحدة الثانية:

فهم وتفسير القوائم المالية:

• أنواع القوائم المالية وأهدافها.
• قراءة الميزانية العمومية وتحليلها.
• تفسير قائمة الدخل.
• تحليل قائمة التدفقات النقدية.
• استخدام القوائم المالية لتحديد القوة المالية للمؤسسة.

الوحدة الثالثة:

النسب المالية وتقييم الأداء:

• أنواع النسب المالية ودورها في التقييم المالي.
• كيفية استخدام نسب الربحية والسيولة والكفاءة.
• تحليل النسب المالية لتحديد الأداء المالي.
• المقارنة بالنسب المعيارية والمنافسين.
• تطبيقات عملية على تحليل النسب المالية.

الوحدة الرابعة:

التوقعات والتحليل التنبؤي:

• أهمية التنبؤ المالي في دعم التخطيط.
• أدوات التنبؤ المالي المستخدمة في المؤسسات.
• استخدام التحليل التنبؤي لتقدير الأداء المستقبلي.
• دراسة الاتجاهات وتحليل السوق.
• التحديات التي تواجه التنبؤ المالي وكيفية التعامل معها.

الوحدة الخامسة:

تحليل البيانات المالية لاتخاذ القرار:

• تحليل البيانات المالية لاكتشاف النقاط الحرجة.
• الربط بين التحليل المالي واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
• أساليب تقييم المخاطر المالية وتخفيضها.
• تطبيق التحليل المالي في تطوير استراتيجيات النمو.
• كيفية بناء خطط مالية مستدامة بناءً على التحليل المالي.